Negociação de ações de preço Negociação com preço A ação sozinha é o principal objetivo de todas as minhas estratégias de negociação. Este tutorial e vídeo do Price Action descreve como determino em qual fase do movimento a ação do preço está sendo negociada, o que me ajuda a implantar minhas estratégias de negociação proprietárias. Ação de Preços Swing Highs e Lows A primeira coisa que precisamos reconhecer é o que é um Swing High e Swing baixo. Esta é provavelmente a parte mais fácil da ação do preço e da contagem de barras, embora todo o processo seja mais fácil com a prática. Eu defino uma ação de preço alta como Uma combinação de três barras Uma barra precedida e sucedida por máximas menores Eu defino uma oscilação de ação de preço baixa como Uma combinação de três barras Uma barra precedida e sucedida por altas mais baixas Fases de mercado com Ação de preço Na verdade, podemos começar a construir algumas camadas no gráfico para identificar essas fases do mercado e começar a fazer uma simples contagem desses altos e baixos do balanço. . Em suma O mercado está subindo quando o preço está subindo em altas e mínimas mais altas O mercado está em queda quando o preço está baixando em altas e mínimas mais baixas O mercado está indo para o lado quando o preço não está subindo mais alto e mais alto OU mais baixos altos mais baixos Isso pode parecer brincadeira de criança e uma declaração do óbvio, mas você ficará surpreso com a frequência com que as pessoas esquecerão esses fatos simples. Uma das maiores perguntas que me fazem é: de que maneira é esse mercado? Ao fazer um exercício simples, você pode ver para que lado esse preço está indo e decidir sobre seu plano de negociação e, mais importante, sobre o momento de um negócio. O que quero dizer com o tempo Pode ser que você esteja procurando por uma oportunidade de curto-circuito, pois a tendência geral está em baixa, mas o preço no seu período de tempo de entrada ainda está subindo (fazendo HHs e HLs). Nesse estágio, não há sentido em tentar encurtar um mercado em ascensão até que a ação do preço comece a apontar para baixo (tornando LHs e LLs mais. Mais sobre isso em breve). Uma mudança de polarização curta ou baixa ocorre quando a seguinte seqüência se desenvolve. HHgtHLgtLHgtLLgtLH A alteração de polarização é confirmada quando o preço se move abaixo da mínima inferior, conforme destacado no gráfico. Outra maneira de dizer isso é inversão 123 e você está negociando o pullback como seu gatilho de entrada (Linha Vermelha). Existem algumas variações desse padrão, mas isso é simplesmente uma mudança de viés de ação de preço em sua forma mais simples. Uma mudança de polarização longa ou de alta ocorre quando a sequência a seguir se desenvolve. LLgtLHgtHLgtHHgtHL A alteração de polarização é confirmada quando o preço se move acima da última alta mais alta feita como destacado no gráfico. Outra maneira de dizer isso é inversão 123 e você está negociando o pullback como seu gatilho de entrada (Linha Azul). Existem algumas variações desse padrão, mas isso é simplesmente uma mudança de viés de ação de preço em sua forma mais simples. Ação do preço de tendência Depois que uma alteração de tendência foi vista e confirmada, uma das fases que o mercado pode tomar é começar a aumentar ou diminuir a tendência, dependendo da mudança de tendência anteriormente. No gráfico abaixo, podemos ver qual preço é ideal quando a ação do preço está em alta e diminuindo. Cada fase mostra o preço fazendo HHs amp HLs subir e LHs amp LLs a caminho. Ação do preço em escala Agora, é nesse ponto que o gráfico pode se tornar interessante. Ao usar a contagem de ação de preço dos altos e baixos do swing, podemos saber em um estágio muito inicial se o preço vai começar a desenvolver atividade de limite de alcance. O preço não está fazendo novos máximos ou novos baixos em movimento. Eu não quero dizer todos os altos / baixos do tempo ou novos altos / baixos do dia / semana / mês. simplesmente um novo giro alto ou baixo em movimento. O preço começará a parar e não fará um novo giro alto / baixo e normalmente ficará contido no último giro alto e baixo que foi feito no gráfico. Não é uma definição simples. Definições de regras de alcance O preço não faz um novo alto ou baixo em movimento Se o preço permanecer contido no último balanço alto e baixo a ser feito, o preço permanecerá no limite até que a notícia suba ou desacelere. O preço confirma o intervalo quando uma alta mais baixa e uma baixa mais alta são feitas dentro do balanço anterior alto e baixo. No gráfico abaixo, você pode ver que, do lado esquerdo do preço do gráfico, os LHs aumentam LLs até a primeira seta azul, que em tempo real seria a mais baixa mais baixa. O preço sobe mais para fazer um HH. Esses dois níveis de swing foram destacados. No ponto do gráfico, em tempo real, o preço precisa começar a mover-se mais alto após a última alta de oscilação (seta vermelha), fazendo uma nova alta OR mover-se para baixo após a última baixa de balanço (seta azul) fazendo uma nova baixa. Até que qualquer uma dessas coisas aconteça, o preço provavelmente permanecerá no limite do intervalo. À medida que o preço desdobrado no preço do gráfico aumentava a oscilação para baixo e a oscilação mais baixa era alta na oscilação anterior, a alta e a baixa oscilação destacavam-se, confirmando que a ação do preço estava se movendo para uma fase de consolidação. Algumas considerações para identificar faixas em um estágio inicial em tempo real são: O preço poderia estar criando uma mudança de retração ou de polarização e, à medida que o gráfico se desdobrava, uma nova alta ou baixa poderia ser feita anulando a faixa potencial. Existem várias definições de um intervalo, um dos mais comuns é que você está procurando um duplo toque de suporte e resistência. Para mim, isso é um pouco tarde demais, já que o preço pode não criar um toque duplo, como no exemplo acima. Com este método de ação de preço, você pode identificar a possibilidade de um intervalo se desenvolver MUITO antecipadamente sem ter que se preocupar se o preço lhe dá ou não o duplo toque. Como você pode ver com essa definição, você interpretaria que o preço não está limitado ao limite, mas você pode ver visualmente que o preço está se movendo de lado sem qualquer definição. O que você deve ter aprendido com este pequeno artigo Um método simples e definido por regras para identificar oscilações e baixos de oscilação Como usar essa oscilação alta / baixa definição para interpretar as fases do mercado de ações de preço Como identificar uma mudança de tendência Como identificar a ação do preço de tendência Como identificar Intervalo de ação do preço vinculado Bias Alteração da variação do padrão Nas imagens abaixo, podemos ver a variação do padrão de ação do preço e compará-los com o padrão de ação de preço descrito acima. A única diferença principal é que você está procurando uma violação de um giro anterior alta ou baixa como o primeiro qualificador para indicar uma mudança de viés em potencial. Preço de Ação Balanços Preço Ação Balanços Qualquer grafista que tenha gasto um tempo considerável analisando castiçais concordaria: Movimentos de mercado raramente ocorrem de forma linear. As tendências de baixa são frequentemente acentuadas com oscilações de grupo, como mostra o gráfico abaixo: O oposto exato pode ser dito para tendências de alta, sendo acentuado com oscilações de baixa qualidade. E, claro, se tivermos um intervalo, podemos observe as duas oscilações para cima e para baixo. Swings-Lows, ou Down Swings, podem ser classificados como um ponto baixo de preço que é acompanhado por um baixo valor de preço em cada lado da vela. As múltiplas oscilações exibidas pelo comportamento do preço ao longo do dia podem ser usadas para uma infinidade de funções. Por exemplo, para os traders que desejam classificar a tendência, eles geralmente podem fazê-lo observando níveis mais altos e mais baixos, mais altos ou mais baixos, e mais baixos. Quanto mais longe, os investidores que desejam administrar o risco podem olhe para essas oscilações para parar a colocação. Por exemplo, no gráfico abaixo, o trader que quer assumir uma posição longa pode adotar a postura: Se o preço quebra este balanço baixo, então eu não quero mais estar no meu negócio, pois a tendência pode não ser mais positiva. rdquo E, claro, uma vez que um comerciante está em uma posição ndash essa mesma mentalidade pode ser usada no gerenciamento de posição. O gráfico abaixo ilustra: Wersquove cobriu 3 dos mecanismos mais populares do lsquoSwings, apenas no mercado, mas estamos apenas arranhando a superfície. Existem inúmeros maneirismos adicionais em que essas oscilações podem ser usadas pelo comerciante de ação de preço. Em nossa próxima parte, examinaremos o uso do lsquoSwings, para entrar em posições que possam ser passíveis de movimentação, exibindo pelo mercado uma condição de mercado em que muitos comerciantes migram quando as condições estão certas: o Breakout. Links para informações adicionais: --- Escrito por James Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Utilizando Ação de Preço para Pegar Swings no Mercado Forex Os traders podem usar a ação do preço para procurar configurações de negociação no mercado Forex. O Price Action pode mostrar quais configurações o trader pode utilizar para comprar as tendências mais baratas ou para vender as tendências mais baixas de maneira cara. Os traders podem usar a Análise de Múltiplos Prazos para obter mais granularidade e exatidão em suas entradas, levando em consideração as tendências de longo prazo. Os preços no mercado Forex são frequentemente impulsionados por catalisadores e eventos fundamentais. Um bom exemplo disso foi a reunião do Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve da semana passada, na qual o Sr. Ben Bernanke não entregou a redução da Quantitative Easing que muitos no mercado esperavam. A parte difícil sobre esses catalisadores fundamentais é que, na maioria das vezes, eles são imprevisíveis. E, ainda mais, mesmo que pudéssemos prever sua ocorrência, mesmo assim, não saberíamos exatamente como o mercado avaliaria essa informação. Muito simplesmente, os comerciantes precisam de uma vantagem melhor no mercado do que as pessoas que acreditam que um determinado evento pode ocorrer, e que o melhor. É aí que o Price Action pode entrar. O Price Action ou o estudo de como os traders mudaram os preços no passado podem trazer um pouco de valor para a abordagem traderrsquos. O Price Action pode mostrar quais tendências são mais fortes e, a partir daí, os traders podem usar essas informações para planejar e traçar negociações. Use a ação de preço para localizar as tendências mais fortes A razão para as tendências de negociação pode parecer muito lógica, mas muitos novos operadores estão reticentes em fazê-lo. Na maioria dos novos traders, o desejo de diminuir essas tendências costuma ser muito mais comum do que o objetivo de viajar com eles. Isso não poderia estar mais errado e a razão para isso é o tema central da negociação: “Você nunca poderá prever o futuro”. O objetivo de negociar com a tendência é simplesmente procurar por quaisquer vieses prevalecentes no mercado, e procurar para eles continuarem. A figura abaixo ilustrará por que isso pode ser tão valioso: Criado com o Marketscope / Trading Station Como você pode ver no gráfico, uma boa tendência de alta se consolidou no mercado. Em geral, a maioria dos novos traders procurará entrar em crise nessas situações, procurando uma reversão para entrar no mercado. O índice de sentimento especulativo geralmente aparece assim, com o aumento do número de traders de varejo ficando mais curtos à medida que essa tendência ascendente continua a cair no mercado. Mas esta lógica está toda errada. Esta tendência ascendente está ocorrendo por um motivo. Talvez seja antecipação de um evento fundamental (como o FOMC na semana passada viu a fraqueza do USD bem antes do anúncio) ou talvez tenha ocorrido devido a algum evento técnico. Mas os "esquisitos" são muito menos importantes do que o "esquadrão" nessa situação. A maneira como o trader precisa olhar para esta situação é que, a qualquer momento, o preço no mercado é um preço justo com o qual os compradores e vendedores se encontram para fazer negócios. Os preços futuros podem subir ou descer, e isso é imprevisível, mas simplesmente observando a trajetória recente dos preços, os traders podem conseguir ficar do lado do viés do mercado, negociando na direção da tendência. Mas, não é suficiente comprar apenas uma tendência de alta ou vender em uma tendência descendente. Como traders, queremos ser mais calculados em nossa abordagem. Os comerciantes podem usar múltiplas análises temporais para encontrar oportunidades de entrada A parte difícil sobre as tendências de negociação para muitos traders é que pode parecer difícil comprar quando os preços estão mais altos do que antes (o que é, afinal de contas, uma tendência de alta). É por isso que muitos traders embarcam em operações de contra-tendência, porque parece mais lógico supor a diferença em relação a uma tendência descendente, ou escolher o riprsquo contra uma tendência ascendente. Mas, novamente, há uma razão pela qual a tendência chegou ao mercado e qualquer que seja essa razão, o comerciante quer olhar para tirar vantagens desses preconceitos em vez de se aproveitar. O comerciante pode observar a tendência em um período de tempo mais longo e, em seguida, pode usar um período de tempo mais curto para procurar uma oportunidade de entrada. Por exemplo, se o trader enxergar uma forte tendência de alta no gráfico diário, ele poderá usar o gráfico de 4 horas para tentar comprar essa tendência alta de forma barata. Ou talvez o comerciante queira ter uma visão de curto prazo no mercado. Eles podem usar o gráfico por hora para avaliar tendências e o gráfico de 5 ou 15 minutos para procurar oportunidades de entrada em consideração a essas tendências. Isso é semelhante à estratégia de troca de dedos que eu ensino no DailyFX PLUS Live Classroom. O comerciante pode usar prazos para atender seus objetivos a tabela abaixo foi dada no artigo, The Time Frames of Trading. e pode mostrar aos traders quais intervalos de tempo eles querem usar com base no estilo de tempo / negociação desejado: Intervalos de Quadro de Tempo para Múltiplas Análises de Prazos dos Quadros Temporais de Negociação no Quadro de Tempo Mais Curto, Traders podem Usar Ação de Preço para Procurar Entradas Após a tendência ter sido observada no período de tempo mais longo, o negociador sabe se quer comprar ou vender em consideração a essa tendência. Os comerciantes podem procurar períodos de indecisão de ação de preço nos períodos de tempo mais curtos para indicar possíveis entradas na direção da tendência de longo prazo, como descrevemos no artigo, A formação de ação de preço mais importante é a indecisão. Um bom exemplo de preço competitivo é a formação de Doji, embora existam numerosas formações adicionais que podem sinalizar indecisão. Na figura abaixo, o wersquove ficou mais granular com a tendência que investigamos anteriormente neste artigo. Criado com Marketscope / Trading Station No gráfico acima, wersquove deu uma olhada mais detalhada na tendência da imagem anterior. Mais uma vez, a tendência geral foi forte e positiva, então os investidores querem procurar oportunidades para comprar. No gráfico acima, podemos ver onde ocorreu um retrocesso na tendência ascendente (destacado pela caixa vermelha). Logo após o retrocesso aparecer, uma forma de formação de castiçal do Spinning Top destaca a indecisão no gráfico de prazo mais curto (essa é uma das formações de castiçal mostradas em A formação de ação de preço mais importante é a indecisão). O comerciante pode olhar para entrar na formação do pião, sob a premissa de que uma baixa de curto prazo pode ter sido feita no mercado, e a tendência de alta testemunhada no gráfico de longo prazo pode voltar. A coisa mais importante para os comerciantes olharem para esta (ou qualquer outra) estratégia Mais uma vez, os traders têm que assumir que o futuro é incerto. Ao negociar na direção da tendência, o trader está procurando o viés que foi testemunhado no mercado para continuar, o que pode ou não ocorrer. Portanto, é de suma importância que os comerciantes procurem usar índices favoráveis de risco-recompensa. A razão é por causa desse futuro incerto e pelo fato de que nem todas as tendências continuarão. Dessa forma, mesmo que os preços sejam perfeitamente eficientes no momento da entrada (ou seja, todas as informações conhecidas sejam consideradas) e mesmo que os comerciantes estejam obtendo apenas uma taxa de sucesso de 40 nos mercados, eles ainda podem parecer lucrativos no balanço. O número um erro que os comerciantes de Forex fazem é rácios de risco-recompensa defeituosos. E esse é o mesmo tipo de raciocínio que faz com que os novos traders enfraqueçam as tendências mais fortes nos mercados - e também os que causam tantos efeitos negativos à abordagem dos novos traders. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para entrar na lista de distribuição de James Stanley, clique aqui. Você ainda não se sente à vontade lendo e classificando a ação do preço Faça este curso de 20 minutos no curso FXN apresentado pelo DailyFX Education. No curso, você aprenderá sobre os fundamentos de uma transação de câmbio, o que é alavancagem e como determinar e a quantidade apropriada de alavancagem em sua negociação. Wersquove recentemente começou a gravar uma série de vídeos Forex em vários tópicos. A Wersquod aprecia muito qualquer feedback ou opinião que você possa oferecer nesses vídeos de Forex:
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